Procédures de la fermeture de la réconciliation

Procédures de la fermeture de la réconciliation


En travaillant avec une réconciliation ouverte quelques restrictions ont été mises en place. La date de “Fin de transactions” ne peut plus être mise à une date avant la "Date de relevé”. De plus, dès que n'importe quels articles ont été sélectionnés tel que réconciliées, la date de relevé et la date de fin de transactions sont "verrouillés" contre avoir d’autres changements faits.



Dans les versions précédentes un certain nombre d'utilisateurs oubliaient d’exécuter le Rapport d'articles en cours et puisque ce rapport est seulement disponible pendant que la réconciliation est "Ouverte" ils pourront être sans un rapport requis.

Pour quelques comptes GL, particulièrement les comptes bancaires, il y a un besoin pour une confirmation qui dit que ce qui a été réconcilié à partir de la date de relevée est encore avec l’équilibre du comte GL. Quand les utilisateurs choisissent une date de fin de transactions qui est plus tard que la date de relevée, cette mise en équilibre au compte GL ne s'accorde pas.

Avec la version 1.23, avant l'accomplissement de la procédure de fermeture, le Rapport d'articles en cours est exécuté automatiquement et affiché sur l'écran. Le rapport inclut maintenant aussi un Résumé de réconciliation qui montre clairement n'importe quelles différences entre l’équilibre de la fin de la réconciliation et l’équilibre réel du compte GL à partir de la date de relevé.



C'est votre dernière chance de retenir une copie de ce rapport et il est avisé que vous l'imprimiez ou que vous enregistrez une copie sur votre système.