Vous avez des enregistrements dans Fermeture de l’exercice qui doivent être postés

Vous avez des enregistrements dans Fermeture de l’exercice qui doivent être postés


Vous avez des enregistrements dans Fermeture de l'exercice qui doivent être postés
 
Vous pouvez le voir en allant à Comptabilité – Fermeture de l'exercice et faire le double clic habituellement sur la dernière fermeture de l'exercice que vous avez dirigée. Si vous avez des entrées ici-dans, votre bilan (spécialement les profits retenus) ne se tiendra pas en équilibre jusqu'à ce que vous postiez ces entrées.
 
NOTEZ BIEN : il ne vous dit pas ce que les entrées sont – il les mélange simplement ensemble par compte GL.
 
Après qu'un fiscal est fini, nos clients ont habituellement trois inquiétudes principales :
 
1. Comment pouvez-vous dire quelles entrées composent ces montants; et/ou
2. Qu’est-ce que vous pouvez faire d'eux si vous ne voulez pas qu'ils frappent un fiscal préalable; et/ou
3. Comment vous pouvez mieux restreindre des utilisateurs d'avoir la capacité d'affecter un fiscal préalable.
 
Comment pouvez-vous dire quelles entrées composent ces montants?
 
Notez bien que pendant la fermeture de l'exercice applicable, sur l'onglet Bénéfices non répartis postés, vous pouvez voir quand vous avez dirigé votre dernière fermeture de l'exercice.
 
Dans cet exemple, le bilan est déséquilibré de 500,00 $. Le fait d'entrer dans la fermeture de l'exercice me montre qu'il y a des entrées au compte 53100-01 en attente d’être postée aux bénéfices non répartis postés.
 


Depuis que j'ai déjà dirigé la fermeture de l'exercice, soumis les montans au comptable et fait  les écriture d’ajustements de la fermeture de l'exercice du comptable, je dois savoir ce que cette entrée est pour afin que je puisse l'inverser et la re-dater afin d’être dans le fiscal actuel.
 
En changeant à l'onglet Bénéfices non répartis postés, je peux voir que la dernière fois que j'ai dirigé la fermeture de l'exercice était le 2013-06-21.
 


La prochaine chose que je vais faire est d’entrer dans le compte 53100-01 via ma Charte des comptes, et mettre mes paramètres comme suit : la date de début et de fin de l'annee fiscal préalable et créé après - je met la date de poste de la derniere fermeture. Ce que je demande c’est de me montrer toutes les entrées qui ont été postées entre le 1^er janvier 2011 et le 31 decembre 2012 qui ont été créés après le 21 juin 2012. Maintenant je peux voir que le 500 $ est d'un ajustement de réconciliation.
 
Je peux maintenant faire la double clique sur l'entrée et voir que c'était un ajustement fait à l'intérieur d'une réconciliation pour le compte 10005, un compte bancaire.