Exercice de formation - Comptabilité Comptes Fournisseurs (C/P) Exercice 1

Exercice de formation - Comptabilité Comptes Fournisseurs (C/P) Exercice 1


Formation DealerVu
Comptabilité Comptes Fournisseurs (C/P) Exercice 1

Objectifs
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de créer un Fournisseur, créer une facture au compte fournisseur et l'inscrire.

Avant de commencer 
Vous devrez être connecté à DealerVu et être à l'écran principal.

Exercice 1

Avec cet exercice, vous allez apprendre comment créer un fournisseur, comment créer une facture au compte fournisseur et comment l'inscrire.
 
À l'écran principal de DealerVu, sélectionnez Paramètres du système :

1. À partir de l'écran Paramètres du système, sélectionnez Fournisseur, puis Renseignements généraux;
2. À l'écran Fournisseur, cliquez sur l'icône Nouveau Fournisseur ;
3. La fenêtre Détails du fournisseur s'ouvrira. Entrez "UPS" dans le champ du Code du fournisseur; 
4. Entrez "UPS Livraison Co." dans le champ du Nom du fournisseur;
5. Sélectionnez le Type de fournisseur  "Service Provider", le Niveau de prix de la garantie, le Groupe de taxes, la Durée et entrez l'adresse ainsi que toutes autres informations concernant le Fournisseur; 
6. Dans la section Comptes, assignez au fournisseur un compte fournisseur ainsi qu'un compte d’article divers de facture de fournisseur;
7. Cliquez sur l'icône Sauvegarder.

Exercise 2
 
Avec cet exercice, vous allez apprendre comment créer une nouvelle facture de fournisseur ainsi qu'à l'inscrire au compte G/L.

1. À partir de l'écran principal de DealerVu, sélectionnez Comptabilité;
2. À partir de l'écran Comptabilité, sélectionnez Comptes payables (CP);
3. À l'écran des transactions des comptes à payer, cliquez sur l'icône Facture du fournisseur;
4. La fenêtre Sélectionnez le fournisseur s'ouvrira. Entrez le nom du fournisseur que vous avez créé à l'exercice 1 dans le champ du fournisseur. Note : Assurez-vous que la case Distributeur est cochée. Cliquez Rafraîchir;
5. Sélectionnez le Fournisseur en double-cliquant sur celui-ci. L'information du fournisseur s'ajoutera sur la facture;
6. Sur la facture du fournisseur, entrez un numéro de facture dans le champ Facture no.;
7. Cliquez sur l'icône Article divers pour sélectionner un article;
8. Dans le champ Tâche de l’article divers, entrez la raison (par exemple, Frais de livraison). NOTE : Le compte G/L indiqué sur la ligne de l’article divers provient du compte du fournisseur créé à l’exercice 1;
9. Entrez le montant de la facture avant les taxes sur la ligne de l’article divers;
10. Sélectionnez la date de facturation, la date d'échéance et la date d'inscription (posted);
11. Utilisez la liste dans le menu déroulant du statut et changez-le pour Posted; 
12. Cliquez l'icône Sauvegarder.