Exercice de formation - Comptabilité Comptes Clients (C/R) Exercice 3

Exercice de formation - Comptabilité Comptes Clients (C/R) Exercice 3


Formation DealerVu
Comptabilité comptes clients (C/R) Exercice 3

 
Objectifs
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de créer une facture de compte client pour un fournisseur ainsi que de recevoir le paiement du fournisseur.
 
Avant de commencer
Vous devrez être connecté à DealerVu et être à l’écran principal.
 
Exercice 1
 
Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer une facture de compte client d’un fournisseur.

1. À partir de l’écran principal, sélectionnez le lien Comptabilité;
2. À partir de Comptabilité, sélectionnez le lien Comptes recevables (CR);
3. À l’écran Transactions des comptes CR, cliquez sur l’icône Facture du fournisseur;
4. À l’écran Sélectionnez le fournisseur, entrez le nom du fournisseur et cliquez sur Rafraîchir. Note : Assurez-vous qu’il y a un crochet dans la case représentant le type de fournisseur que vous recherchez;
5. Sélectionnez le fournisseur en double cliquant sur la ligne. Le fournisseur sera ainsi ajouté à l'écran Détail de la facture du fournisseur;
6. Entrez un numéro de facture et sélectionnez la date de facturation, la date d’échéance et la date d'inscription;
7. Cliquez sur l’icône Article divers;
8. Entrez une description, un coût (avant taxe) et choisissez le compte approprié pour cet article;
9. Sélectionnez le groupe de taxes à partir du menu déroulant dans le champ Groupe de taxes;
10. Changez le Statut d’Ouvert (Open) à Inscrit (Posted);
11. Sauvegardez.

 
Exercice 2

Dans cet exercice, vous allez apprendre comment recevoir un paiement sur la facture de compte client du fournisseur que vous avez créée à l’exercice 1.

1. À partir de l’écran principal, sélectionnez le lien Comptabilité;
2. À partir de Comptabilité, sélectionnez Comptes recevables (CR);
3. À l’écran Transactions des comptes CR, cliquez sur l’icône Paiement de facture;
4. Cliquez sur l’icône Ajouter une facture;
5. À l’écran Sélectionner les factures, entrez le numéro de la facture créée lors de l’exercice 1. Cliquez Rechercher;
6. Sélectionnez la Facture en cochant la case à la gauche de la facture et cliquez OK. Ceci vous ramenera à l’écran Détails du paiement CR du fournisseur;
7. Sélectionnez le mode de paiement, entrez le numéro du chèque (s'il y a lieu) dans le champ Cheque/No de référence et sélectionnez le tiroir–caisse où l’argent sera déposé;
8. Sélectionnez la date d'inscription de votre paiement dans le champ Date;
9. Cliquez sur l’icône Inscrire (Poster) le paiement.