Fermeture Livre Journalier

Fermeture Livre Journalier

Fermeture Livre Journalier
 
Voici comment fermer les tiroirs caisses à la fin du jour :

1. L'employé  compte l'argent comptant et les chèques dans leur tiroir-caisse ; règle le terminal de Point-de-vente pour les cartes de crédit ; détaillent l'argent comptant et les chèques sur une page de récapitulation de l'argent comptant quotidien ; ouvrent le livre journalier de DealerVu ; entrent le total de l'argent comptant, des chèques et des cartes de crédit de leur tiroir-caisse sur l'étiquette de Tiroir-caisse dans les champs Total compté et Encaissement du directeur ; ensuite établissent le statut du livre journalier à 'Pending'. Plus tard cette même journée (ou le matin suivant), le département de comptabilité ferme le livre journalier et fait un (des) poste (s) de dépôt en banque par l'écran de Transactions bancaires ou par le Journal général GL.

2. L'employé comptent l'argent comptant et les chèques dans leur tiroir-caisse ; règle le terminal de Point-de-vente pour les cartes de crédit ; détaillent l'argent comptant et les chèques sur une page de récapitulation de l'argent comptant quotidien ; ouvrent l’écran du livre journalier de DealerVu et établissent le statut du livre journalier à 'Pending'. Plus tard cette même journée (ou le matin suivant), le département de comptabilité entrent le total de l'argent comptant, des chèques et des cartes de crédit dans les champs Total compté et Encaissement du directeur pour chaque tiroir-caisse sur l'étiquette de Tiroir-caisse ; établit le statut du livre journalier à Fermer ; ensuite, ferme le livre journalier et fait un (des) poste (s) de dépôt en banque par l'écran de Transactions bancaires ou par le Journal général GL.
 
Procédures de L'employé

Marche à suivre 1 : L'employé comptent l'argent comptant et les chèques dans leur tiroir-caisse et règle le terminal de Point-de-vente pour les cartes de crédit.
 
Marche à suivre 2 : L'employé détaillent l'argent comptant et les chèques sur une page de récapitulation de l'argent comptant quotidien. Vous pouvez maintenant imprimer une page Compte d’argent comptant de l'intérieur du livre journalier. Ouvrez l'écran du livre journalier de l'article de menu Bureau d'affaires et cliquez sur le statut Ouvert les statuts du livre journalier sur le côté gauche de l'écran pour afficher ses contenus à droite. Cliquez sur l'article de menu Rapports et sélectionnez Rapports de comptoir -> Détails de paiement du tiroir-caisse. Sur l'écran de rapport vous pouvez maintenant cliquer sur la boîte à cocher Total résumé seulement pour recevoir le rapport dans un format qui peut être utilisé comme une page Compte d’argent comptant.
 
Quelques notes au sujet du format de la page Compte d’argent comptant

• Si vous voulez produire une page Compte d’argent comptant contenant tous les tiroirs caisses laisser le champ de Tiroir-caisse blanc
• Si vous voulez produire une page Compte d’argent comptant pour un tiroir-caisse particulier sélectionnez le tiroir-caisse dans le menu déroulant Tiroir-caisse
• Si vous voulez ignorer la séparation de la comptabilité pour les types de paiement définis par les tiroirs caisse dans le système et vous voulez présenter une grande valeur totale pour chaque type de paiement, coché la boîte Par les types de paiement seulement.

 
Ci-dessous est un exemple de l'écran Détails de paiement du tiroir-caisse avec l’option choisie pour produire des pages Compte d’argent comptant :


 
Marche à suivre 3 : Entrez le total de l'argent comptant, des chèques et des cartes de crédit dans les champs Total compté et Encaissement du directeur de leur tiroir-caisse sur l'étiquette de Tiroir-caisse OU (sous le scénario b ci-dessus) laissez les champs 0.00. Si chaque employé responsable d'un tiroir-caisse entre leur propre totaux de compte d’argent comptant, ils doivent alors cliquer Enregistrer ensuite quitter l'écran.


 
Marche à suivre 4 : Après que tous les Total compté et Encaissement du directeur ont été entrés, le livre journalier doit être établi au statut En cours pour suspendre le traitement de transactions supplémentaires dans le livre journalier. Ou si l'employén'entrent pas de valeurs dans ces champs, l'employé de fermeture doit seulement établir le livre journalier au statut 'Pending' en cliquant sur l'icône En cours. L’établissement du livre journalier au statut Pending lance aussi un nouveau livre journalier pour le jour suivant ou la séance suivante. Pour établir le livre journalier au statut Pending, cliquez simplement sur l'icône Pending sur la barre d'outil.
 
NOTEZ BIEN : chaque tiroir individuel peut être mis à un statut "Pending", mais le livre journalier entier doit être mise à "Pending" à la fin du jour pour déclencher un nouveau livre journalier à être ouvert pour le jour suivant.


 
L'illustration ci-dessous montre que le livre journalier entier a été mis à "Pending" et un nouveau livre journalier est maintenant ouvert et prêt pour le jour suivant :


 
Ce qui peut aller mal et ce que pouvez-vous faire :
En réglant les tiroirs caisses à la fin du jour le plus grand problème c’est d’avoir un compte exact. Si le total compté est entré incorrectement ce n'est pas un problème si le livre journalier n'a pas été changé au statut Fermer puisque le total compté peut être changé jusqu'à ce que le livre journalier soit fermé.